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轉載 2015/09/11 【工商時報呂清郎】


台股從觸及波段低點後出現一波漲勢，櫃買指數漲幅更勝一籌，8月底至9月9日的12個交易日中有11日上漲，近一周指數漲幅逼逾2％，帶動店頭基金全數走揚，投信統計每年第4季至隔年第1季都是櫃買指數旺季，近10年平均區間漲幅接近6％，顯示目前正是進場布局店頭基金的好時機。






群益店頭市場基金經理人沈萬鈞認為，蘋果新一代iPhone推出，供應鏈業績可望受帶動，蘋概股走勢受矚目，及PC／NB因Intel新晶片正式上市，預期短期有拉貨效應，還有過去一段時間表現亮眼的生技，在產業高峰論壇下，後續走勢值得關注。


至於投資布局，他建議在大盤震盪或整理時汰弱換強，並留意第2季財報佳或第3季營運展望正向個股，中期關注大陸經濟放緩及股市大跌、金融槓桿、人民幣貶值等。


宏利台灣動力基金經理人周奇賢指出，台股8月下跌4.76％，且基本面惡化及新台幣走弱影響，但預估台股未來3個月下跌風險相對縮小，主要因電子產品的歐美市場旺季前拉貨需求浮現，及新台幣明顯貶勢，電子股連兩季獲利下修將結束，甚至有上調機會。


證所稅及證交稅修正案可望在明年1月大選前過關，加上陸股資金排擠效應減輕，市場資金可望回流，台股評價下修壓力減緩。


日盛小而美基金經理人趙憲成表示，櫃買指數自8月下旬低點以來，已累積逾13％的反彈，這波強彈後將偏向個股操作，下周美國聯準會（Fed）利率決策會議登場前，基本面與資金面的不確定性仍在，布局建議以業績表現續升、新品題材及美國景氣概念相關族群。


產業方面，他指出，可持續留意新蘋果概念、跌深且業績持續穩在高檔族群，類股包括4G、光纖、新興市場智慧型手機零組件等、汽車零組件、運動用品、中概收成股、紡織、油價波動受惠股等。